1.根據(jù)復核無誤的現(xiàn)金相關憑證及時做賬務處理,及時結算出現(xiàn)金余額,上報總賬會計審核后交財務經(jīng)理,核實確保做到日清月結;
2.每日清點庫存現(xiàn)金,編制庫存現(xiàn)金日報表,上報總賬會計審核后交財務經(jīng)理;
3.定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,確保賬賬相符,按時編制現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表;
4.根據(jù)記賬憑證及時按序完成銀行存款登記,編制銀行存款日報表,做到日清月結,并定期核對銀行存款與總賬,確保賬實相符;
5.按照國家銀行結算和現(xiàn)金管理制度辦理銀行存款及現(xiàn)金業(yè)務,確保收、付款業(yè)務及時、準確;
6.根據(jù)公司現(xiàn)金及印鑒保管及使用要求,妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、印章等物品,嚴格執(zhí)行領用及注銷手續(xù);
7.按照稅務發(fā)票管理規(guī)定做好領購及使用發(fā)票,完成稅盤操作、發(fā)票紅沖作廢等工作。